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招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值

2019-09-19 15:42 - 织梦58 - 查看:
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于 不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称本基金) 之招商转债B份额(场

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于

  不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

  之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到

  0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转

  债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份

  由于近期可转债市场波动较大,截至2019年9月18日,招商转债B份额的基金份额

  净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份

  一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额

  折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二

  二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将

  大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场

  三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基

  准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀

  四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招

  商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的

  招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的

  招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),

  舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转

  债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证

  券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交

  易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级

  债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,

  在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬

  请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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